📝 Theo 예치작 점검 1. Theo 근황 - 카이토 마감과 함께 12월은 별 이벤트 없이 지나감 - 새 펜들 풀 만기는 2월 19일👀 - TVL은 약 150M 정도 - thGOLD 출시 예정 2. 파밍 효율 - 시즌 2 30주 마감 + TVL 큰 급등이 없을 거라고 가정 - FDV 150M + 5% 에드 가정 - 현재 효율은 기본 일드 포함 약 11% APR 예상 ✍️ 25년 4분기 시장이 완전 망가지면서 TGE가 1분기로 밀린 프로젝트들이 더러 있는데 Theo도 그 중 하나. 금에 대한 관심이 뜨거울 때 thGOLD 내고 Perp DEX 협업도 하나 내면 하입 좀 다시 끌어오는데 도움이 될 것 같음. 현재 단순 홀딩 파밍 효율은 약 11% 정도 될 것 Euler에서 루핑도 가능. 👉 Theo 예치

📝 코인 쉬었음 마무리하면서 생각 정리 1. 코인 시장 개인적으로 코인 시장은 외부적으로는 유동성 파티, 내부적으로 현 금융 시스템을 대체하겠다는 원대한 꿈을 팔면서 오랜 기간 동안 커왔다고 생각함. 그런데 이제 외부적인 환경은 이전과 같은 유동성 파티는 없을 것처험 바뀌는 모양세고 내부적인 동인이었던 원대한 포부도 ETF 승인과 스테이블 채택 등으로 그 동력을 다한 듯한 느낌임. 이러한 상황에서 투자 자산군으로서는 국제 정세가 불안정할 때 늘 증명해온 금, 은 그리고 훨씬 더 원대한 꿈을 파는 AI, 로봇틱스와 경쟁을 해야됨. 과세 시행이 코 앞이라 조급한 마음은 다 있겠지만 2026년은 쉽지 않을 것 같아 보임. 2. 섹터 별 생각 - AI : 모두 경쟁에서 상대를 제치고자 안달인 상황에서 탈중앙화라는 명분이 많이 먹힐까 의문임. 승자가 결정되고 편리함보다 병폐가 많아지면 이쪽이 뜰 수도 있을 것 같긴 함. - 네오뱅크 : 스테이블코인이 여전히 핫한만큼 현재 크립토에서 가장 밀어볼만한 내러티브. 사이버펑크 정신은 어디가고 기존 시스템에 크립토를 바치는 모양세긴 하지만 실생활에서 크립토를 활용한 결제가 가능하고 보편화되고 있다는 점에서 고무적인듯. - 퍼프덱스 : 돌고 돌아 또프덱스. 라이터가 TGE 이후 아쉬운 퍼포먼스를 보여줬지만 크립토 시장에 이만한 비즈니스가 또 없다고 생각. 코인 대신 주식 시장에 훈풍이 도는 만큼 주식 및 원자재 트레이딩을 지원하는 퍼프덱스를 적극활용하면서 에드작도 해보면 좋을 것 같음.

✅ Moonbirds의 Birbillions Thesis 1. Thesis 3줄 요약 - 밈의 바이럴 파워 + 실제 기업의 실행력 결합 - 밈 -> 제품 -> 수익 -> 브랜드 확장으로 선순환 구조 - 단순 PFP가 아닌 제조, 유통 역량까지 갖춘 IP 브랜드도 도약 2. Web3 + Web2 - 그 동안 많은 NFT 프로젝트의 실패 이유는 확장 실패라 봐도 무방 - 문버드는 제조, 유통 역량을 갖춘 기업을 등에 업고 확장 시도 중 - 성공한다면 우리끼리 좋고 끝나는 NFT가 아니라 Web2, Web3를 아우르는 IP 기업으로 거듭날 수 있음 ✍️ 크립토가 메이저로 올라오면서 여러 곳에서 크로스 협업이 이뤄지고 있음. 대부분이 스테이블코인을 활용한 금융 부분을 노리는 반면에 NFT를 활용한 IP 사업도 진행 중에 있음. 그리고 현재 이 분야에서 박차를 가하고 있는 곳이 문버드. 토큰 출시도 곧 예고된만큼 Web3, Web3가 시너지를 내 상승하는 모습이 나와주면 좋을듯 함. 👉 관련 트윗 #AD