📕취미생활방 리서치 Written by "SB" 📌2026년 6월 16일(화) 전쟁 끝났는데 금 3% 급등한 진짜 이유 1️⃣ 트럼프 "딜 완료" 선언, 호르무즈가 열렸다 6월 15일 새벽, 트럼프가 트루스소셜에 한 줄을 올렸다. "이란과의 딜이 이제 완료됐다." 이란 국가최고안보회의가 확인했고, 파키스탄 총리는 6월 19일 스위스 공식 서명식을 예고했다. 4월 이후 두 달 동안 반복된 교착이 트럼프 한 줄로 돌파된 셈이다. 시장 반응은 즉각이었다. WTI가 -5%대로 폭락했고, 나스닥은 +3%로 치솟았다. 코스피는 +5.2%, 닛케이225는 역대 최고치를 경신하며 +5.5%로 마감했다. SOX(반도체지수)도 강하게 올랐고, VIX(공포지수)는 16대로 내려앉았다. 논리는 단순하다. 호르무즈가 열리면 유가가 내리고, 유가가 내리면 CPI(소비자물가지수)가 꺾이고, CPI가 꺾이면 연준이 금리를 올릴 명분이 사라진다. 이 다섯 단계 논리가 하루 만에 동시에 실현됐다. 다만 시장이 산 건 공급 회복 그 자체가 아니다. 기뢰 제거와 해상 보험 재개통이 선행돼야 하고, 국제자본시장협회는 "실제 공급 회복까지 몇 달이 걸릴 수 있다"고 경고했다. 시장은 현실이 아니라 가능성에 먼저 베팅했다. 2️⃣ 삼성 HBM4 발표, 반도체가 주도했다 같은 날 삼성전자가 HBM4(고대역폭메모리 4세대)를 공식 발표했다. HBM3E 대비 대역폭이 크게 향상됐고, 전력 효율도 대폭 개선됐다. 전영현 DS 부문 부회장은 "HBM4 양산 타임라인을 당기겠다"고 직접 밝혔다. 지난 2년간 엔비디아 HBM 공급망은 SK하이닉스가 주도했고, 삼성은 수율 문제로 밀려나 있었다. 이번 발표가 그 흐름을 바꿀 전환점이 될 수 있는지가 시장의 질문이다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 강하게 올랐고, 미국에서는 마이크론이 +9%대, 웨스턴디지털이 +14%대로 화답했다. 호르무즈 재개통이 에너지 비용을 낮추면 반도체 생산 원가가 줄고, 데이터센터 투자 여력도 늘어난다는 논리가 HBM4 발표와 겹치며 동시에 작동했다. 이란 협정과 삼성 발표, 두 이벤트가 타이밍을 맞추며 반도체 전반을 끌어올렸다. 3️⃣ 전쟁이 끝난 날, 금이 3% 올랐다 어제의 가장 이상한 데이터는 금이었다. 금은 전통적으로 지정학 위기 때 오르고, 위기가 해소되면 내린다. 그런데 어제 금은 +2.98%로 4,340달러를 넘겼다. 두 가지가 동시에 작동했다. 하나는 달러 약세다. 유가 하락으로 에너지 인플레이션 압력이 줄면 연준 금리 인상 명분도 함께 사라지고, 달러가 약해지면 금이 오른다. 달러인덱스는 99대로 내려앉았다. 반면에 더 근본적인 이유가 있다. 전쟁 중 사우디, UAE, 인도 등 복수의 국가들이 에너지 결제에서 달러 의존도를 줄이는 논의를 가속했다. 협정 이후 이 흐름이 역전될지, 아니면 구조적으로 고착될지가 중장기 달러 가치의 핵심 질문이다. 금의 급등은 "달러 신뢰 회복이 쉽지 않다"는 쪽에 돈을 거는 투자자들의 신호다. 10년물 금리는 소폭 내렸지만 완전히 해소된 건 아니다. 오늘 새벽 KST 03:00 워시의 첫 FOMC 결정이 나온다. 금리 동결은 확실하다. 점도표와 기자회견에서 어떤 신호가 나오느냐가 어제 상승이 오늘도 이어질지를 결정한다. 💡정리 4개월 전쟁이 끝난 날, 유가는 급락하고 나스닥은 급등했다. 반도체가 주도했고, 삼성 HBM4 발표가 타이밍을 맞췄다. 그런데 결국 가장 솔직한 신호는 금이었다. 전쟁 종료에도 금이 3% 오른다는 건, 시장이 지정학 해소를 넘어 달러 패권의 구조적 변화를 가격에 넣기 시작했다는 뜻이다. 그 답이 얼마나 바뀌었는지는 앞으로 몇 달에 걸쳐 천천히 드러난다. 워시의 오늘 새벽 기자회견이 그 첫 페이지를 쓴다. #국제

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📕 스트레티지 1587 BTC 구매 시장이 조금씩 살아나는 느낌이네요. 이전에는 스트레티지 매수 발표에 오히려 하락했었는데, 이제는 스트레티지의 매수 발표에 탑승하는 걸까요? #strategy