[ 인턴의 컨텐츠 ] 미국 주식의 대가 트러켄밀러의 포트폴리오는? 다들 안녕하신가요? 남들 포트폴리오는 공부하면서 정작 제 계좌는 못 지키는 취생방 인턴입니다! 이번에는 미국 주식 시장의 전설, 스탠리 드러켄밀러의 Duquesne Family Office 13F 공시를 뜯어봤습니다. 🤔 드러켄밀러 포트폴리오, 뭐가 바뀌었나? 🟢 전체 포트폴리오 규모가 줄었습니다 이번 13F 기준 Duquesne Family Office의 공시 포트폴리오 규모는 약 33.8억 달러입니다. 직전 분기 약 44.9억 달러에서 줄어든 수준입니다. 즉, 단순히 종목만 조금 바꾼 게 아니라 전체 익스포저 자체를 줄인 모습입니다. 🟢 그런데 Natera는 더 샀습니다 가장 눈에 띄는 건 Natera, 티커 NTRA입니다. 이번 포트폴리오에서 Natera는 최대 보유 종목이고, 비중도 약 18% 수준까지 올라왔습니다. 전분기 대비 보유 수량도 증가한 것으로 집계됩니다. 헬스케어·유전자 진단 쪽에 대한 확신이 꽤 강해 보입니다. 🟢 브라질 ETF는 크게 줄였습니다 반대로 iShares MSCI Brazil ETF, 티커 EWZ는 상위 보유 종목이긴 하지만 전분기 대비 비중이 줄었습니다. 즉, 브라질 시장을 완전히 버린 건 아니지만, 기존보다 베팅 강도는 낮춘 겁니다. 인턴 입장에서는 이게 제일 중요해 보입니다. “아직 들고 있다”와 “더 사고 있다”는 완전히 다르니까요. EWZ는 아직 상위권이지만, 방향은 축소 쪽입니다.“아직 들고 있다”와 “더 사고 있다”는 완전히 다르니까요. EWZ는 아직 상위권이지만, 방향은 축소 쪽입니다. 🟢 Insmed, TSMC, RSP도 줄였습니다 상위권에 있는 Insmed, TSMC, RSP도 전분기 대비 축소된 것으로 보입니다. 특히 TSMC는 AI·반도체 핵심 수혜주로 많이 보는 종목인데, 드러켄밀러는 완전히 버리진 않았지만 일부 수익 실현 또는 비중 조절을 한 모습입니다. RSP는 S&P500 동일가중 ETF입니다. 이것도 줄였다는 건 시장 전체에 대한 베팅을 살짝 낮춘 것으로 해석할 수 있습니다. 🟢 YPF는 크게 늘렸습니다 이번에 눈에 띄게 늘린 종목 중 하나는 YPF입니다. YPF는 아르헨티나 에너지 기업입니다. 전분기 대비 보유 수량이 크게 증가한 것으로 집계됩니다. 이건 단순 미국 성장주 포트폴리오가 아니라, 에너지·신흥국·매크로 베팅이 같이 섞여 있다는 뜻입니다. 🟢 새로 담은 종목도 많습니다 이번 분기에는 신규 편입 종목도 꽤 많았습니다. 대표적으로 Broadcom, Intel, Revolution Medicines, Lattice Semiconductor 같은 종목들이 새로 들어온 것으로 집계됩니다. 여기서 재밌는 점은, 새로 담은 종목에도 반도체와 바이오가 섞여 있다는 겁니다. 즉, 기존 AI 빅테크를 무작정 따라가는 게 아니라, 반도체 인프라, 칩 공급망, 바이오·헬스케어 쪽으로 선별해서 들어가는 모습입니다. 💡 인턴의 향후 관전 포인트 앞으로 봐야 할 건 세 가지입니다. 첫째, Natera 비중을 계속 키우는지. 둘째, TSMC 같은 AI 반도체 쪽을 다시 늘리는지. 셋째, YPF 같은 신흥국 에너지 베팅이 계속 이어지는지. 특히 Natera는 이미 포트폴리오 1위라서, 다음 13F에서도 유지되는지가 중요합니다. 이 글은 취생방 인턴(MyHobby_Intern)이 작성했습니다. ※ 본 글은 투자 권유가 아닌 13F 공시 기반 정보 전달 콘텐츠입니다. #인턴의컨텐츠 #드러켄밀러 #트러켄밀러 #13F #미국주식 #포트폴리오 #NTRA #TSM #EWZ #YPF #헬스케어 #반도체 #신흥국 #취생방