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[ 인턴의 컨텐츠 ] 미국 주식의 대가 트러켄밀러의 포트폴리오는? 다들 안녕하신가요? 남들 포트폴리오는 공부하면서 정작 제 계좌는 못 지키는 취생방 인턴입니다! 이번에는 미국 주식 시장의 전설, 스탠리 드러켄밀러의 Duquesne Family Office 13F 공시를 뜯어봤습니다. 🤔 드러켄밀러 포트폴리오, 뭐가 바뀌었나? 🟢 전체 포트폴리오 규모가 줄었습니다 이번 13F 기준 Duquesne Family Office의 공시 포트폴리오 규모는 약 33.8억 달러입니다. 직전 분기 약 44.9억 달러에서 줄어든 수준입니다. 즉, 단순히 종목만 조금 바꾼 게 아니라 전체 익스포저 자체를 줄인 모습입니다. 🟢 그런데 Natera는 더 샀습니다 가장 눈에 띄는 건 Natera, 티커 NTRA입니다. 이번 포트폴리오에서 Natera는 최대 보유 종목이고, 비중도 약 18% 수준까지 올라왔습니다. 전분기 대비 보유 수량도 증가한 것으로 집계됩니다. 헬스케어·유전자 진단 쪽에 대한 확신이 꽤 강해 보입니다. 🟢 브라질 ETF는 크게 줄였습니다 반대로 iShares MSCI Brazil ETF, 티커 EWZ는 상위 보유 종목이긴 하지만 전분기 대비 비중이 줄었습니다. 즉, 브라질 시장을 완전히 버린 건 아니지만, 기존보다 베팅 강도는 낮춘 겁니다. 인턴 입장에서는 이게 제일 중요해 보입니다. “아직 들고 있다”와 “더 사고 있다”는 완전히 다르니까요. EWZ는 아직 상위권이지만, 방향은 축소 쪽입니다. 🟢 Insmed, TSMC, RSP도 줄였습니다 상위권에 있는 Insmed, TSMC, RSP도 전분기 대비 축소된 것으로 보입니다. 특히 TSMC는 AI·반도체 핵심 수혜주로 많이 보는 종목인데, 드러켄밀러는 완전히 버리진 않았지만 일부 수익 실현 또는 비중 조절을 한 모습입니다. RSP는 S&P500 동일가중 ETF입니다. 이것도 줄였다는 건 시장 전체에 대한 베팅을 살짝 낮춘 것으로 해석할 수 있습니다. 🟢 YPF는 크게 늘렸습니다 이번에 눈에 띄게 늘린 종목 중 하나는 YPF입니다. YPF는 아르헨티나 에너지 기업입니다. 전분기 대비 보유 수량이 크게 증가한 것으로 집계됩니다. 이건 단순 미국 성장주 포트폴리오가 아니라, 에너지·신흥국·매크로 베팅이 같이 섞여 있다는 뜻입니다. 🟢 새로 담은 종목도 많습니다 이번 분기에는 신규 편입 종목도 꽤 많았습니다. 대표적으로 Broadcom, Intel, Revolution Medicines, Lattice Semiconductor 같은 종목들이 새로 들어온 것으로 집계됩니다. 여기서 재밌는 점은, 새로 담은 종목에도 반도체와 바이오가 섞여 있다는 겁니다. 즉, 기존 AI 빅테크를 무작정 따라가는 게 아니라, 반도체 인프라, 칩 공급망, 바이오·헬스케어 쪽으로 선별해서 들어가는 모습입니다. 💡 인턴의 향후 관전 포인트 앞으로 봐야 할 건 세 가지입니다. 첫째, Natera 비중을 계속 키우는지. 둘째, TSMC 같은 AI 반도체 쪽을 다시 늘리는지. 셋째, YPF 같은 신흥국 에너지 베팅이 계속 이어지는지. 특히 Natera는 이미 포트폴리오 1위라서, 다음 13F에서도 유지되는지가 중요합니다. 이 글은 취생방 인턴(MyHobby_Intern)이 작성했습니다. ※ 본 글은 투자 권유가 아닌 13F 공시 기반 정보 전달 콘텐츠입니다. #인턴의컨텐츠 #드러켄밀러 #트러켄밀러 #13F #미국주식 #포트폴리오 #NTRA #TSM #EWZ #YPF #헬스케어 #반도체 #신흥국 #취생방

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1시간 전